1. 江波龙半年净利暴增744倍，存储芯片业绩炸裂

7月3日盘后存储模组龙头江波龙发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润92亿至110亿元，同比增长62204%-74394%，单季盈利创下A股市场罕见纪录。营业收入预计220亿至250亿元同比翻倍。同日中金岭南预增88%-115%、东岳硅材预增905%-952%、杭电股份预增852%-958%。存储行业涨价潮正全面兑现至业绩端，叠加三星Q3 DRAM合约价上调20%，周期景气有望延续。

2. 宇树科技科创板注册生效，机器人板块40股涨停

7月2日证监会同意宇树科技科创板IPO注册生效，A股"人形机器人第一股"即将诞生，拟募资42亿元。7月3日A股人形机器人概念掀涨停潮，中证机器人指数单日暴涨6.22%，凯龙高科20cm涨停，埃斯顿、卧龙电驱、绿的谐波、丰光精密等40余股涨停，宇树供应链与减速器板块全线爆发。10家核心概念股中报预增，赛道从题材炒作进入业绩兑现期。

3. 证监会再融资新规落地，建立储架发行制度

7月3日晚证监会就《上市公司证券发行注册管理办法》修订征求意见，核心包括六大改革：建立再融资储架发行制度（一次注册多次发行）、小额快速融资上限提至6亿元、全面推行市价发行定价、控股股东定增锁定期延至3年、可转债强化投向监管、战投锁定期延长。新规兼顾融资便利与风险防控，利好优质公司资本运作，挤压套利空间，引导资金长投。

4. A股新规今落地，ST涨跌幅扩至10%创业板迎做市商

7月6日（周一）沪深北交易所新版交易规则正式施行：主板ST/*ST股票涨跌幅由5%上调至10%，盘后固定价格交易扩至全部A股和ETF（15:05-15:30），创业板正式引入做市商制度，上交所基金收盘改为集合竞价。新规提升小盘成长股流动性，缓解一字板流动性风险，机构大额调仓可分流至盘后，绩差股波动将显著放大。

5. 央行万亿买断式逆回购落地，单日净投放2000亿

7月6日央行开展1万亿元3个月买断式逆回购操作，当月到期仅8000亿元，单日净投放2000亿元，终结此前连续数月资金净回笼局面。此举明确下半年流动性宽松基调，机构融资成本下行，利好成长股、科技制造、大金融板块增量资金进场。叠加6月PMI回升至50.3%重返扩张，市场风险偏好与流动性共振改善。

6. Meta卖算力引发算力过剩恐慌，全球半导体连续重挫

Meta宣布将闲置AI算力对外出租拓展云业务，叠加Anthropic联手三星启动自研AI芯片（订单积压近50万亿韩元），市场担忧全球AI基础设施投资过度、资本开支见顶，7月2日费城半导体暴跌5.44%闪迪跌14%、SK海力士跌14%。7月3日恐慌情绪延续，韩国KOSPI两日累跌近10%触发熔断。华尔街大空头Michael Burry做空美光，警告半导体板块或回调30%。

7. 黄金反弹逼近4200美元，多哈谈判"休会"

非农爆冷+美元走弱+地缘风险支撑金价，现货黄金7月3日盘中冲高至4195美元/盎司逼近4200关口，日内涨1.38%，周内累涨超2%有望结束4周连跌。7月3日美伊多哈间接会谈因霍尔木兹海峡通行费与资产解冻顺序分歧宣布"休会"，下周或通过阿曼渠道交换文本。WTI原油守稳70.69美元/桶，布油报73.35美元，地缘溢价微存。

8. 碳酸锂期货7月3日起对境外交易者开放，争夺全球定价权

7月3日广州期货交易所碳酸锂期货及期权正式开展特定品种业务，境外交易者可直接参与交易，成为广期所首个以特定品种方式对外开放的品种。碳酸锂是锂电池正极关键原料，应用于动力电池与储能。本次开放标志着我国新能源大宗商品国际化提速，有望争夺全球锂资源定价话语权，但短期内外资博弈或加大价格波动。

9. 江波龙创始人姐弟身家近千亿，行业主题ETF单周吸金661亿

江波龙业绩暴增背后，创始人蔡华波、蔡丽江姐弟持股身家已近千亿，行业财富效应凸显。本周（6月30日-7月4日）行业主题ETF合计净流入661亿元，半导体、卫星相关ETF获资金青睐，电网设备、金融类ETF被抛售。机构判断半导体设备产业链景气度持续提升，AI资本开支仍在扩张，存储芯片涨价潮未完待续。

10. 民航燃油费7月5日起下调，暑期出行成本再降

自7月5日零时起，国内航线旅客运输燃油附加费下调：800公里（含）以下航段每位成人50元，800公里以上航段每位成人100元，分别较此前下降30元和50元。叠加7月1日暑运大幕开启，多家航司加密热门航线。去哪儿平台数据显示暑期机票预订量同比显著增长，出行链（航空、旅游、酒店）需求端持续修复。

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